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에코프로비엠 FOMO의 부작용, 밸류에이션 정상화 과정 필요 에코프로비엠 FOMO의 부작용, 밸류에이션 정상화 과정 필요매일매일 증권사에서 업데이트 되는 리포트는 아래를 참고해주세요!▼▼▼▼▼-  '증권사 리포트' 카테고리의 글 목록증권가 레포트, 주식관련 이슈들 정리해드립니다.bonjour.beneble.co.kr  ▲▲▲▲▲ - 밸류에이션 부담이 크다▲△▲동사에 대한 목표주가를 15만원으로 하향 조정하고 매도 투자의견을 유지합니다. 목표주가는 당사의 2027년 예상 EPS와 2027~2029년 전세계 및 북미 전기차 배터리 예상 수요 연평균 성장률에 PEG 1.0을 반영한 P/E 22.0배를 기반으로 산출되었습니다.최근 주가는 지난해 7월의 고점 이후 지속적인 하락세를 보이고 있지만, 여전히 밸류에이션 부담이 크다고 판단됩니다. 실적이 상반기를 바닥으로 하고 ..
삼성SDI 배터리 초격차 기술 전략 삼성SDI 배터리 초격차 기술 전략매일매일 증권사에서 업데이트 되는 리포트는 아래를 참고해주세요!▼▼▼▼▼-  '증권사 리포트' 카테고리의 글 목록증권가 레포트, 주식관련 이슈들 정리해드립니다.bonjour.beneble.co.kr  ▲▲▲▲▲ - 2025년 기준 전자재료 예상 순이익에 P/E 10.0배를 적용▲△▲동사에 대한 매수 투자의견과 목표주가를 유지합니다. 현재 주가의 밸류에이션은 2024년과 2025년 예상 실적 기준으로 P/E가 각각 17.3배와 11.9배로, 동종 업종 내에서 높은 매력도를 보입니다. 특히 2025년 기준으로 전자재료 예상 순이익에 대해 P/E 10.0배를 적용한 경우, 사업가치가 약 2.8조원이며, 삼성디스플레이 지분 장부가치를 제외한 전지 사업가치도 P/E 약 12.9배..
LG전자 B2B 회사로 인정해주세요 LG전자 B2B 회사로 인정해주세요매일매일 증권사에서 업데이트 되는 리포트는 아래를 참고해주세요!▼▼▼▼▼-  '증권사 리포트' 카테고리의 글 목록증권가 레포트, 주식관련 이슈들 정리해드립니다.bonjour.beneble.co.kr  ▲▲▲▲▲ - 투자의견과 목표주가를 유지▲△▲투자의견과 목표주가를 현 상태로 유지합니다. 가전 부문은 현재 바닥을 통과하고 있으며, TV 시장에서는 유럽 중심으로 개선이 기대됩니다. 이러한 상황에서 회사의 가치는 과거 10년간의 연저점 P/B의 평균과 -1 표준편차 P/E 수준에 불과합니다. 그러나 B2B 및 플랫폼 중심의 사업체질 개선으로 인한 실적 호조 가능성은 주가 반등을 촉발할 수 있습니다. 이는 리스크 대비 리턴이 크다고 볼 수 있으며, 전기전자 산업 내에서는 주목..
삼성전기 AI 서버, AI PC, HEV → 더 좋은 부품이 필요해요 삼성전기 AI 서버, AI PC, HEV → 더 좋은 부품이 필요해요매일매일 증권사에서 업데이트 되는 리포트는 아래를 참고해주세요!▼▼▼▼▼-  '증권사 리포트' 카테고리의 글 목록증권가 레포트, 주식관련 이슈들 정리해드립니다.bonjour.beneble.co.kr  ▲▲▲▲▲ - 투자의견 Buy 목표주가를 200,000원으로 상향▲△▲투자의견은 여전히 Buy를 유지하고, 목표주가를 기존의 185,000원에서 200,000원으로 상향 조정했습니다. 이 상향은 전장 부품과 AI 중심의 사업 포트폴리오 고도화, 그리고 AI PC에서의 기회를 근거로 합니다. 최근 10년간의 평균 P/B 비율인 1.75배를 목표로 설정했습니다.삼성전기의 사업 포트폴리오는 전장 부품과 AI 중심으로 개선되고 있습니다. 올해 ML..
한화에어로스페이스 K-방산의 상징 그 잡채 한화에어로스페이스 K-방산의 상징 그 잡채매일매일 증권사에서 업데이트 되는 리포트는 아래를 참고해주세요!▼▼▼▼▼-  '증권사 리포트' 카테고리의 글 목록증권가 레포트, 주식관련 이슈들 정리해드립니다.bonjour.beneble.co.kr  ▲▲▲▲▲ - 방산/우주 사업에 더욱 집중▲△▲하반기 인적분할이 마무리되면 방위산업 역량이 더욱 집중될 것으로 기대된다. 방산과 민수 사업 분야를 구분하여 각각의 사업 영역에 더욱 집중한다는 계획이다. K-9 자주포를 넘어 장갑차, 천무, 탄약, 잠수함, 위성 등의 수출 전선이 넓어질 전망이다. 한국형 발사체 기술부터 SAR/EO 위성 제작, 위성 데이터 활용 등 우주 사업도 보다 빠르고 정교한 의사 결정이 가능해질 것으로 보인다. - 투자의견 매수, 목표주가 25 ..
한화솔루션 개선된 센티먼트, 기다릴 펀더멘탈 한화솔루션 개선된 센티먼트, 기다릴 펀더멘탈매일매일 증권사에서 업데이트 되는 리포트는 아래를 참고해주세요!▼▼▼▼▼-  '증권사 리포트' 카테고리의 글 목록증권가 레포트, 주식관련 이슈들 정리해드립니다.bonjour.beneble.co.kr  ▲▲▲▲▲ - 센티먼트 개선은 확실하지만 아직은 지켜봐야 할 때▲△▲Cartersville 공장의 빠른 램프업과 여러 긍정적인 요소들을 감안하여 목표주가를 37,000원으로 상향 조정합니다. 미국 정부의 연이은 관세 강화 조치와 중국 태양광 산업의 구조조정 논의는 긍정적인 센티먼트를 조성하고 있습니다.미국 정부는 중국산 모듈에 대한 관세를 상향하고, 양면형 모듈 관세 면제를 폐지하며, 동남아산 반덤핑 관세 유예를 종료하였습니다. 이러한 조치들은 단기적으로 동사의 주..
솔루엠 외생변수와 경쟁우위를 구분해 봅시다 솔루엠 외생변수와 경쟁우위를 구분해 봅시다매일매일 증권사에서 업데이트 되는 리포트는 아래를 참고해주세요!▼▼▼▼▼-  '증권사 리포트' 카테고리의 글 목록증권가 레포트, 주식관련 이슈들 정리해드립니다.bonjour.beneble.co.kr  ▲▲▲▲▲ - 투자의견과 목표주가를 유지▲△▲당사의 투자의견과 목표주가를 유지합니다. 투자자들의 피드백을 살펴보면 다음과 같은 점들이 있습니다.물류비 부담에 대한 우려가 여전히 존재합니다. ESL을 베트남에서 생산한 뒤 유럽으로 공급하는데, 현재 홍해를 가로지르는 길이 막혀 있어 희망봉을 경유하고 있습니다. 선사와 LTA를 맺지 않은 상황에서 Spot 운임이 급등하고 있어 부담이 큽니다. 이는 외생 변수로 예측하기 어려운 상황이어서 아쉬운 부분입니다.수주 성과에 대한..
KT&G 2H24 Outlook KT&G 2H24 Outlook매일매일 증권사에서 업데이트 되는 리포트는 아래를 참고해주세요!▼▼▼▼▼-  '증권사 리포트' 카테고리의 글 목록증권가 레포트, 주식관련 이슈들 정리해드립니다.bonjour.beneble.co.kr  ▲▲▲▲▲ - 2H24 Outlook▲△▲KT&G의 2H24 연결기준 매출액과 영업이익은 각각 3조 2,560억원 (+3.9% YoY), 6,839억원 (+12.5% YoY)으로 추정됩니다. 이번 반기에는 부동산사업의 집중과 해외 담배 사업의 성장, 그리고 건기식 소비의 회복이 기대됩니다. 이로 인해 1H24에 비해 영업실적이 개선될 것으로 예상됩니다.국내 일반담배와 NGP(비연소형 담배 제품) 부문에서는 물량 성장과 시장지배력이 견고합니다. 시장수요의 감소가 일부 이어질 것으..

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