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롯데케미칼 없으면 뭔가 찝찝할 하반기
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- 한 목표주가 14만원과 투자의견 매수 유지
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- 목표주가 및 투자의견:
- 목표주가: 14만원
- 투자의견: 매수 유지
- 영업손익 개선:
- 2024년 영업손익: -1,370억원
- 2022년 영업손익: -7,626억원
- 2023년 영업손익: -3,477억원
- 적자 규모가 확실히 줄어들 것으로 예상
- 석유화학 업황 전망:
- 2024년 상반기: 저점 예상
- 2024년 하반기: 바닥을 다지며 턴어라운드 구간 진입 예상
- 절대적인 증설 규모 축소
- 중국 정부의 경기 부양책 효과로 수요 점진적 회복 예상
- 유가 하향 안정화가 영업 여건에 긍정적으로 작용할 전망
- ■ 펀더멘털 개선 속도가 빠르지는 않더라도 방향성은 분명 상방
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펀더멘털 개선 속도가 빠르지는 않더라도 방향성은 상방이며, 경기 부양을 위한 중국 정부의 추가적인 정책이 출현할 때마다 멀티플 반등 여지는 충분하다. 동사의 주가도 2024년 예상 BPS 기준 PBR 0.3배를 겨우 방어하고 있어, 현 레벨에서는 주가의 다운사이드 리스크보다 업사이드 리스크가 더 크다고 판단된다. 하반기 석유화학 업종은 포지션을 확보하지 않으면 불안한 구간이 지속될 수밖에 없어, 절대적 포지션 확보가 필요하다.
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※ 해당자료는 단순 참고자료이며, 투자에 대한 책임은 각자 본인에게 있습니다
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