SK스퀘어 나 혼자만 밸류업

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- 1Q24 Review: 6개 분기만에 턴어라운드

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1Q24에서는 SK하이닉스의 흑자전환으로 지분법손익이 (+)로 전환되었으며, 이로 인해 연결 매출액은 감소했습니다. 그러나 FSK L&S의 외형이 축소되고 11번가의 수익성 중심 전략 및 계열사 CAPEX 감소로 인해 영업이익은 턴어라운드했습니다. 티맵모빌리티는 MAU와 매출액이 성장하여 화물중개를 비롯한 전사업부가 고성장을 기록했으며, 11번가와 원스토어도 각각 마케팅비 효율화와 게임 유치로 영업손실 축소 및 매출액 턴어라운드를 이루었습니다. 또한, 원스토어는 디지털터빈으로부터 투자 유치를 받아 해외 진출이 본격화되고 있으며, 해피툭과의 공동사업 및 일본, 유럽 시장 확대를 위한 파트너십을 추진 중입니다.

 

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- 투자의견 BUY, 목표주가 100,000원으로 상향

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업종 내에서는 주주환원 정책을 통해 활발한 자사주 매입과 소각을 실시하고 있습니다. 최근에는 지분 매각을 통한 자금 확보와 함께 자사주 매입 및 소각을 진행하고 있으며, 추가적인 주주환원이 예상됩니다. 이러한 추세를 고려하여 투자의견을 BUY로 유지하고 목표주가를 100,000원으로 상향 조정했습니다. 이는 SK하이닉스의 지분가치 상승과 순차입금 변동, 그리고 크래프톤 매각 등을 반영한 결과입니다. 동사의 적정 기업가치는 14.0조원으로 평가되며, 투자 포트폴리오 성과도 지속적으로 나타날 것으로 예상됩니다.

 

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