롯데칠성 올해는 1분기가 보릿고개였구나

롯데칠성 올해는 1분기가 보릿고개였구나

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- 기대치를 하회한 1분기

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1분기의 실적은 특히 영업이익 부분에서 컨센서스를 상회하지 못한 것으로 보입니다. 여러 부문에서의 매출액 변화와 함께 음료 및 주류 부문에서의 성과가 두드러지는 것으로 나타났습니다.

1. 제로탄산 음료의 매출액이 상당한 성장을 보였으며, 이는 탄산음료 시장에서의 경쟁력이 강화되고 있음을 시사합니다.
2. 주류 부문에서는 새로운 제품인 클라우드 크러시가 주요한 매출 기여를 하였으며, 특히 맥주 부문에서의 비중이 크게 증가한 것으로 나타났습니다.
3. 그러나 음료 생산 설비 정비 및 재료비 상승과 같은 부담으로 음료 부문의 영업이익이 부진하였고, 주류 시장의 침체로 주류 부문의 성과도 제한된 것으로 나타났습니다.

이러한 결과를 바탕으로 기업은 향후 전략을 재조정하고, 문제점을 해결하기 위한 노력을 기울일 것으로 예상됩니다. 따라서 향후 전략에 대한 추가적인 정보가 제공될 경우 더욱 실질적인 평가가 가능할 것으로 보입니다.

 

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- 투자의견 BUY, 목표주가 160,000원 유지

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PCPPI의 1분기 실적은 기대 이상으로 좋은 성과를 거뒀습니다. 매출액의 성장과 영업적자에서 흑자로 전환된 것은 기업의 노력과 효과적인 전략이 결실을 맺고 있다는 것을 시사합니다. 특히, 매출액 증가에는 제품 물량 증가와 믹스 개선이 기여했으며, 이는 제품 포트폴리오 조정과 할인율 축소, 제품 수급 불균형 해소와 같은 체질 개선 작업의 결과로 보입니다.

필리핀의 현지 특성을 고려하면서도 3월에 흑자로 전환된 것은 기업의 빠른 턴어라운드를 보여줍니다. 또한, 원당 매입 가격의 안정화 추세와 함께 2분기부터는 분기별로도 흑자 전환이 기대됩니다. 이러한 긍정적인 전망은 PCPPI의 자체 수익성 개선 프로젝트가 효과를 나타내고 있다는 것을 시사합니다.

따라서, 투자의견을 BUY로 유지하고 목표주가도 160,000원으로 유지하는 것은 PCPPI의 빠른 턴어라운드와 수익성 개선 전략에 대한 신뢰를 반영한 것입니다. 그러나 원화 약세와 주류 시장의 침체는 하반기 이익 개선을 제한할 수 있는 요인이므로, 이러한 부분에 대해서는 주의가 필요합니다.

 

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