삼성SDI (006400) 안정적 성장을 모색

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- 다소보수적인투자전략이주효. 안정속 성장을모색

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회사는 현재 다소 부진한 실적을 보이고 있으며, 이는 EV 시장 둔화뿐 아니라 반도체와 디스플레이 등의 전방 시장의 영향으로 인한 것으로 보입니다. 그러나 이러한 상황은 2024년 하반기를 기점으로 점진적인 개선세로 전환될 것으로 예상됩니다.

중대형 전지 시장은 여전히 성장하고 있지만, 그 성장 속도는 예전에 비해 현저히 둔화되었습니다. 따라서 회사는 실리적인 성장을 모색하기 위해 적극적인 투자보다는 기술 개발을 통한 파트너십을 강화해야 합니다.

특히 소형 전지의 수익성 회복에 주력한다면, 안정적인 실적을 유지할 수 있을 것으로 보입니다. 따라서 회사는 이러한 전통적인 분야에 집중하여 안정적인 성장을 모색할 필요가 있습니다.

이러한 점을 고려하여 회사는 다소 보수적인 투자 전략을 채택하여 안정적인 성장을 추구해야 합니다.

 

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- 중장기적성장흐름에는이상무. 투자의견Buy 및 적정주가670,000원

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회사의 실적 흐름이 아쉬웠지만, 점차 회복될 전망입니다. 1분기 2024년의 영업이익은 전방 시장의 부진으로 인해 대부분 사업부의 실적이 둔화된 수준이었습니다. 그러나 2분기에는 4,276억원의 개선이 예상되며, 이를 통해 전체적인 영업이익이 회복될 것으로 보입니다. 2024년의 전체적인 영업이익은 1.67조원으로, 소폭의 성장이 예상되지만 2023년의 수치를 약간 넘는 수준으로 예상됩니다.

영업 외적으로는, 올해 삼성디스플레이의 실적이 전년 대비 소폭 감소하고 지분법이익이 축소될 것으로 예상됩니다. 중장기적으로는 전체적인 성장 흐름에는 아무런 이상이 없으며, 투자의견은 "Buy"이며 적정주가는 670,000원입니다.

중장기적으로는 전고체 등의 차별화된 투자 포인트를 보유하고 있으며, 적정주가는 78만원에서 67만원으로 소폭 하향 조정되었습니다.

 

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