SKC 2024년 적자와 구조조정 압박이 이어진다!

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- 2 ~ 3분기, 공급과잉 속에서 적자 벗어나기 힘들어

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공급과잉으로 인한 적자 흐름은 기업에게 중요한 경영 도전입니다. 특히 주력 제품인 PO와 2차전지 동박의 경우, 공급 압박과 과잉공급으로 인해 예상보다 어려운 상황에 처하고 있습니다.

PO 공급 압박은 향후 몇 년 동안 계속될 것으로 예상되며, 이는 신규 설비의 증설과 수요의 증가 속도가 일치하지 않아 발생하는 문제입니다. 이로 인해 적자가 예상되는 것으로 보이며, 이에 대한 대응이 필요합니다.

또한, 2차전지 동박 부문에서도 공급과잉이 예상되고 있습니다. 특히 전기차 수요의 둔화로 인해 공급과잉 규모가 더욱 커지고 있습니다. 이로 인해 적자가 더욱 심화될 것으로 보입니다.

이러한 상황에서 기업은 수요와 공급을 조절하고 효율적인 생산 및 공급망을 구축하는 데 주력해야 합니다. 또한 새로운 사업 모델을 모색하고 효과적인 비용 관리를 통해 적자를 최소화하는 방향으로 노력해야 합니다.

- 목표주가 10만원으로 상향하지만, 보수적인 시각 유지

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목표주가를 상향조정하면서도 보수적인 시각을 유지하는 것은 현명한 선택으로 보입니다. 글라스 기판 가능성을 반영하여 목표주가를 높였지만, 여전히 기업의 부진과 구조조정 등을 고려하여 Hold 의견을 유지하는 것이 중요합니다.

2024년에도 연간 영업손실이 예상되고, 투자로 인한 재무 부담이 커질 것으로 보입니다. 또한, 추가 구조조정이 예정되어 있어서 설비 이전으로 인한 일시적인 비용이 우려됩니다. 특히, 동박설비의 한국에서 말레이시아로의 이전은 설비상각비 등 부담이 있을 것으로 예상됩니다.

이러한 상황에서는 기업의 안정성과 장기적인 성장 전망을 신중하게 평가해야 합니다. 따라서 Hold 의견을 유지하면서도 기업의 발전 가능성을 지속적으로 모니터링해야 합니다.